Toute personne physique ou morale peut devenir investisseur en parts du Fonds Professionnel Spécialisé Avanseo FCP - TPE Tréso 1 à partir du moment où elle remplit les critères suivants :
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Être un client professionnel ou pouvoir être considéré comme un « client professionnel sur option » au sens du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (Cf. note [1] ci-dessous);
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Investir un minimum de 100.000 € ;
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Transparence dans les diligences en matière de connaissance client (KYC) et de remise de justificatifs d’identité ;
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Respecter les critères en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, comme ne pas figurer sur la liste « gel des avoirs ». Un traitement particulier est appliqué aux personnes dites politiquement exposées.
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Résider dans un pays de l’Espace Economique Européen ou d’un pays Equivalent et être de nationalité issue de l’Espace Economique Européen ou d’un pays Equivalent ; ce produit n'est pas à destination d’US Persons tel que ce terme est défini par la Réglementation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières.
[1] au moins deux des critères suivants doivent être réunis pour pouvoir être considéré comme un « client professionnel sur option » :
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La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000€ ;
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La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative (i.e. 500€), sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
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L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant des connaissances en investissements financiers.